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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 036.00 | 18 035.00 | 4 001.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 1 281 327.00 | 1 091 633.00 | 189 694.00 | 1 281 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 663.00 | 482 322.00 | 137 341.00 | 619 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 659.00 | 486 811.00 | 46 849.00 | 533 659.00 |
AX Avances et acomptes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 611.00 | 2 078 801.00 | 401 810.00 | 2 480 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 543.00 | | 927 543.00 | 927 543.00 |
CF Disponibilités | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 096.00 | | 1 500 096.00 | 1 500 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 707.00 | 2 078 801.00 | 1 901 906.00 | 3 980 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 974 684.00 | | | 974 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 811.00 | | | 1 376 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
EA Autres dettes | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 906.00 | | | 1 901 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 759 700.00 | | 4 759 700.00 | 4 759 700.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 992.00 | | 4 759 992.00 | 4 759 992.00 |
FM Production stockée | | | 19 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 599.00 | | | 4 783 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 682.00 | | | 4 428 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 181.00 | | 20 440.00 | 2 463 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 23 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 2 480 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 2 456 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 961.00 | | 20 440.00 | 2 438 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 129.00 | 114 672.00 | | 1 964 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 129.00 | 114 672.00 | | 1 964 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | 870.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 870.00 | | 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 448.00 | 424 522.00 | 23 926.00 | 448 448.00 |
VW T.V.A. | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 094.00 | 525 094.00 | | 525 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
ST Autres comptes | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 888.00 | | | 478 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 714.00 | | | 416 714.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 823.00 | | | 346 823.00 |