| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 035.00 | 21 480.00 | 555.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 1 445 417.00 | 1 330 691.00 | 114 726.00 | 1 445 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 984.00 | 440 821.00 | 11 163.00 | 451 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 529.00 | 365 529.00 | | 365 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 966.00 | 2 158 522.00 | 126 444.00 | 2 284 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 338.00 | 2 158 522.00 | 374 816.00 | 2 533 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 335 761.00 | 401 640.00 | | 335 761.00 |
DH Report à nouveau | -71 903.00 | | | -71 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 675.00 | -65 879.00 | | -28 675.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 285.00 | 382 135.00 | | 353 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 5 156.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 27 489.00 | | 16 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | 172 179.00 | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | | 17 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 530.00 | 32 645.00 | | 21 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 816.00 | 414 781.00 | | 374 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 530.00 | 32 646.00 | | 21 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 553.00 | |
FM Production stockée | | | -36 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 220 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 706.00 | 1 700.00 | | 34 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 449.00 | | | 793 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 75.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 75.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 890.00 | | | 295 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | 44.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | 75.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201.00 | 76.00 | | 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 876.00 | 65 955.00 | | 28 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 675.00 | -65 879.00 | | -28 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 968.00 | | | 2 284 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 817.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 968.00 | | | 2 284 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 067.00 | | 3 750.00 | 277 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 296.00 | 35 228.00 | | 2 123 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 296.00 | 35 228.00 | | 2 123 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |