| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 036.00 | 19 592.00 | 2 443.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 1 445 417.00 | 1 197 334.00 | 248 083.00 | 1 445 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 072.00 | 432 024.00 | 86 048.00 | 518 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 497.00 | 471 064.00 | 39 433.00 | 510 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 289.00 | 2 120 015.00 | 650 274.00 | 2 770 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 695.00 | 30 147.00 | 220 548.00 | 250 695.00 |
BZ Autres créances | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 949.00 | | 280 949.00 | 280 949.00 |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 233.00 | 30 147.00 | 882 086.00 | 912 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 522.00 | 2 150 162.00 | 1 532 360.00 | 3 682 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 900 398.00 | | | 900 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
DK Provisions réglementées | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 278.00 | | | 1 172 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 082.00 | | | 360 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 360.00 | | | 1 532 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 082.00 | | | 360 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 875 157.00 | | 3 875 157.00 | 3 875 157.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 444.00 | | 3 875 444.00 | 3 875 444.00 |
FM Production stockée | | | 22 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 992.00 | | | 4 068 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 201.00 | | | 3 847 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 103.00 | | 16 680.00 | 2 939 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 274 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 494.00 | 2 770 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 490.00 | 2 496 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 832.00 | | 16 680.00 | 2 664 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 895.00 | 104 611.00 | 185 490.00 | 2 200 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 895.00 | 104 611.00 | 185 490.00 | 2 200 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VB T. V. A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 655.00 | 383 388.00 | 24 267.00 | 407 655.00 |