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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 970.00 | 1 728 970.00 | | 1 728 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 984.00 | 1 233.00 | 52 752.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 422.00 | 426 482.00 | 127 940.00 | 554 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 393.00 | 2 155 452.00 | 127 940.00 | 2 283 393.00 |
CU Autres participations | 1 709 800.00 | 1 709 800.00 | | 1 709 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DG Autres réserves | 1 295 895.00 | 1 295 895.00 | | 1 295 895.00 |
DH Report à nouveau | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 810.00 | -6 534.00 | | -2 091 810.00 |
DL TOTAL (I) | -38 283.00 | 2 053 527.00 | | -38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 16 611.00 | | 33 326.00 |
EA Autres dettes | 21 610.00 | 7 492.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 224.00 | 172 681.00 | | 166 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 940.00 | 2 226 208.00 | | 127 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20 483.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704.00 | 35.00 | | 12 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 696.00 | 554.00 | | 19 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 112.00 | 96 785.00 | | 95 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 921.00 | 103 318.00 | | 2 166 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 810.00 | -6 534.00 | | -2 091 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248.00 | 922.00 | | 18 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 098 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348.00 | 426 482.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 2 136 282.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 2 136 282.00 | 348.00 | 348.00 |