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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 970.00 | 1 728 970.00 | | 1 728 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BZ Autres créances | 425 166.00 | 95 586.00 | 329 580.00 | 425 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | 1 780.00 | 48 257.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 120.00 | 97 366.00 | 438 754.00 | 536 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 091.00 | 1 826 336.00 | 438 754.00 | 2 265 091.00 |
CU Autres participations | 1 709 800.00 | 1 709 800.00 | | 1 709 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DG Autres réserves | 1 295 895.00 | 1 295 895.00 | | 1 295 895.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 343.00 | -6 534.00 | | -2 098 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 879.00 | -2 091 810.00 | | 373 879.00 |
DL TOTAL (I) | 335 595.00 | -38 283.00 | | 335 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 560.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 65 094.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 33 326.00 | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | 45 634.00 | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 31 852.00 | 21 610.00 | | 31 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 159.00 | 166 224.00 | | 103 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 754.00 | 127 940.00 | | 438 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | 31 759.00 | 41 839.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080.00 | 31 759.00 | 41 839.00 | 10 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 32 400.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 32 400.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 12 704.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 12 704.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 280.00 | 19 696.00 | | 14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 589.00 | 95 112.00 | | 398 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 710.00 | 2 186 921.00 | | 24 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 879.00 | -2 091 810.00 | | 373 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 970.00 | | | 1 728 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 800.00 | | | 1 709 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 482.00 | 1 780.00 | 330 896.00 | 426 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 282.00 | 1 780.00 | 330 896.00 | 2 136 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 282.00 | 1 780.00 | 330 896.00 | 2 136 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 780.00 | 330 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
UX Autres créances clients | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VC Groupe et associés | 402 592.00 | | | 402 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 847.00 | 478 847.00 | | 478 847.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |