| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 14 217.00 | 4 311.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 328.00 | 1 724 017.00 | 4 311.00 | 1 728 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BZ Autres créances | 426 620.00 | 110 704.00 | 315 916.00 | 426 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 488.00 | 171.00 | 29 316.00 | 29 488.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 626.00 | 110 875.00 | 417 751.00 | 528 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 954.00 | 1 834 892.00 | 422 062.00 | 2 256 954.00 |
CU Autres participations | 1 709 800.00 | 1 709 800.00 | | 1 709 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DG Autres réserves | 1 295 895.00 | 1 295 895.00 | | 1 295 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 465.00 | -2 098 343.00 | | -1 724 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 373 879.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 336 336.00 | 335 595.00 | | 336 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 3 839.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 898.00 | 37 376.00 | | 53 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 535.00 | 30 082.00 | | 30 535.00 |
EA Autres dettes | | 31 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 726.00 | 103 159.00 | | 85 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 062.00 | 438 754.00 | | 422 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 14 400.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 14 400.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 14 280.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 098.00 | 398 589.00 | | 51 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 357.00 | 24 710.00 | | 50 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 373 879.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 970.00 | | 6 000.00 | 1 728 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 1 728 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 18 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | 6 000.00 | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 800.00 | | | 1 709 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 1 689.00 | 6 642.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 1 689.00 | 6 642.00 | 19 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 366.00 | 15 290.00 | 1 780.00 | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 166.00 | 15 290.00 | 1 780.00 | 1 807 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 166.00 | 15 290.00 | 1 780.00 | 1 807 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 402 592.00 | | | 402 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 014.00 | 473 014.00 | | 473 014.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |