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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 800.00 | 224.00 | 1 023.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 479.00 | 33 069.00 | 3 411.00 | 36 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 037.00 | 20 076.00 | 10 961.00 | 31 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 224.00 | 56 010.00 | 18 215.00 | 74 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 124.00 | | 297 124.00 | 297 124.00 |
BZ Autres créances | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CF Disponibilités | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 728.00 | | 571 728.00 | 571 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 952.00 | 56 010.00 | 589 942.00 | 645 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DL TOTAL (I) | 403 255.00 | | | 403 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 942.00 | | | 589 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 208.00 | | 1 052 208.00 | 1 052 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 208.00 | | 1 052 208.00 | 1 052 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 451.00 | | | 1 172 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 870.00 | | | 1 076 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 144.00 | | 13 200.00 | 64 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 74 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 69 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 501.00 | | 13 200.00 | 59 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 914.00 | 9 301.00 | 2 205.00 | 48 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 166.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 280.00 | 9 135.00 | 2 205.00 | 48 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 434.00 | 347 814.00 | 3 619.00 | 351 434.00 |
VW T.V.A. | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 376 123.00 | | | 376 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 421.00 | | | 413 421.00 |