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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 966.00 | 57.00 | 1 023.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436.00 | 18 993.00 | 1 443.00 | 20 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 494.00 | 21 432.00 | 9 061.00 | 30 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 637.00 | 43 456.00 | 14 181.00 | 57 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CF Disponibilités | 292 489.00 | | 292 489.00 | 292 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 969.00 | | 576 969.00 | 576 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 606.00 | 43 456.00 | 591 150.00 | 634 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 755.00 | | | 226 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DL TOTAL (I) | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 150.00 | | | 591 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 055.00 | | 1 093 055.00 | 1 093 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 055.00 | | 1 093 055.00 | 1 093 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 479.00 | | | 1 151 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 125.00 | | | 1 088 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 224.00 | | 3 118.00 | 74 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | 57 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 705.00 | 52 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 581.00 | | 3 118.00 | 69 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 010.00 | 6 986.00 | 19 540.00 | 56 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 166.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 210.00 | 6 820.00 | 19 540.00 | 55 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VP Divers | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 099.00 | 284 480.00 | 3 619.00 | 288 099.00 |
VW T.V.A. | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 410 562.00 | | | 410 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 503 523.00 | | | 503 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 405.00 | | | 434 405.00 |