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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 614.00 | 496.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 183.00 | 35 657.00 | 150 526.00 | 186 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 318.00 | 41 296.00 | 151 022.00 | 192 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CF Disponibilités | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 894.00 | | 437 894.00 | 437 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 213.00 | 41 296.00 | 588 917.00 | 630 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 109.00 | 226 755.00 | | 227 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 277.00 | 63 354.00 | | 71 277.00 |
DL TOTAL (I) | 449 887.00 | 441 609.00 | | 449 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 10 905.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 373.00 | 137 337.00 | | 101 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 029.00 | 149 540.00 | | 139 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 917.00 | 591 150.00 | | 588 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 637.00 | | 165 200.00 | 57 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 192 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 899.00 | 191 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | | 165 200.00 | 52 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | 24 250.00 | 26 410.00 | 43 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 57.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 24 193.00 | 26 410.00 | 42 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UX Autres créances clients | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VP Divers | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |