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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 287.00 | 213.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 524.00 | 51 781.00 | 61 743.00 | 113 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 908.00 | 59 498.00 | 66 410.00 | 125 908.00 |
BP En cours de production de services | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CF Disponibilités | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 874.00 | 59 498.00 | 350 376.00 | 409 874.00 |
CU Autres participations | 728.00 | 96.00 | 632.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 222.00 | 11 450.00 | | 15 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | 15 063.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 56 484.00 | 54 012.00 | | 56 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 191.00 | 62 558.00 | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 72 085.00 | | 48 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 781.00 | 82 779.00 | | 64 781.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 7 371.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 515.00 | 120 727.00 | | 138 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 891.00 | 346 526.00 | | 293 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 376.00 | 400 538.00 | | 350 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 783.00 | 306 011.00 | | 269 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 940.00 | 118 599.00 | 1 155 539.00 | 1 036 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 940.00 | 118 599.00 | 1 155 539.00 | 1 036 940.00 |
FM Production stockée | | | -3 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 858.00 | 20 570.00 | | 22 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 146.00 | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 2 291.00 | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 24 374.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 330.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 27 235.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | -2 861.00 | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | -1 470.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 659.00 | 824 957.00 | | 1 161 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 897.00 | 809 895.00 | | 1 147 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | 15 063.00 | | 13 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 883.00 | | 2 389.00 | 124 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 125 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 115 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 846.00 | | 2 389.00 | 114 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 20 786.00 | 1 363.00 | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 1 500.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 19 286.00 | 1 363.00 | 36 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 095.00 | 16 987.00 | 24 108.00 | 41 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 239.00 | 182 639.00 | 3 600.00 | 186 239.00 |
VW T.V.A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 891.00 | 269 783.00 | 24 108.00 | 293 891.00 |