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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 180.00 | 534.00 | 1 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 660.00 | 48 096.00 | 61 564.00 | 109 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 833.00 | 56 124.00 | 65 709.00 | 121 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CF Disponibilités | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 289.00 | 56 124.00 | 287 165.00 | 343 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 556.00 | 28 984.00 | | 31 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 15 571.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 60 387.00 | 72 056.00 | | 60 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 794.00 | 47 720.00 | | 36 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 355.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 38 768.00 | | 131 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 47 209.00 | | 40 473.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 855.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 020.00 | 101 297.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 778.00 | 236 205.00 | | 226 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 165.00 | 308 260.00 | | 287 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 340.00 | 224 631.00 | | 220 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 425.00 | 71 544.00 | 829 969.00 | 758 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 425.00 | 71 544.00 | 829 969.00 | 758 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GE Autres charges | | | 15 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 2 340.00 | | 4 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 715.00 | 6 157.00 | | 15 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 907.00 | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 25 417.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 170.00 | 26 324.00 | | 31 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 287.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 897.00 | 25 424.00 | | 24 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 736.00 | 25 711.00 | | 25 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 434.00 | 613.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 315.00 | 809 055.00 | | 863 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 984.00 | 793 484.00 | | 861 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 15 571.00 | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 827.00 | 121 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 615.00 | 112 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 795.00 | 18 047.00 | 14 718.00 | 52 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 49.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 17 998.00 | 14 718.00 | 47 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 587.00 | 30 148.00 | 6 439.00 | 36 587.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 829.00 | 149 229.00 | 3 600.00 | 152 829.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 778.00 | 220 340.00 | 6 439.00 | 226 778.00 |