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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 278.00 | 436.00 | 1 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 476.00 | 66 821.00 | 60 655.00 | 127 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 648.00 | 74 947.00 | 64 702.00 | 139 648.00 |
BP En cours de production de services | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
BZ Autres créances | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 768.00 | | 305 768.00 | 305 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 417.00 | 74 947.00 | 370 470.00 | 445 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 358.00 | 32 887.00 | | 23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | -9 529.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 61 797.00 | 50 858.00 | | 61 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 256.00 | 20 257.00 | | 23 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 15 899.00 | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 086.00 | 64 971.00 | | 150 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 46 659.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 901.00 | 126 959.00 | | 82 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 673.00 | 274 754.00 | | 308 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 470.00 | 325 612.00 | | 370 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 303.00 | 270 419.00 | | 303 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 643.00 | 168.00 | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 559.00 | | 50 422.00 | 124 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 333.00 | 139 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 333.00 | 129 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 735.00 | | 50 422.00 | 114 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 572.00 | 17 032.00 | 14 657.00 | 72 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 49.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 843.00 | 16 983.00 | 14 657.00 | 66 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 7 240.00 | 5 370.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 481.00 | 204 881.00 | 3 600.00 | 208 481.00 |
VW T.V.A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 673.00 | 303 303.00 | 5 370.00 | 308 673.00 |