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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 204.00 | 60 642.00 | 12 562.00 | 73 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 226.00 | 141 458.00 | 19 768.00 | 161 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 655.00 | 202 101.00 | 108 554.00 | 310 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 947.00 | 202 101.00 | 217 847.00 | 419 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 194.00 | | 504 194.00 | 504 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 194.00 | | 504 194.00 | 504 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 458.00 | | | 504 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 804.00 | | | 492 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 383.00 | | 13 272.00 | 297 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | | 13 272.00 | 221 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 005.00 | 16 096.00 | | 186 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 005.00 | 16 096.00 | | 186 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 004.00 | 107 004.00 | | 107 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 848.00 | | | 82 848.00 |