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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694.00 | 72 270.00 | 8 424.00 | 80 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 293.00 | 159 453.00 | 40 840.00 | 200 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 936.00 | 231 723.00 | 132 213.00 | 363 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 688.00 | 231 723.00 | 259 965.00 | 491 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 948.00 | | 624 948.00 | 624 948.00 |
FG Production vendue services | 585 510.00 | | 585 510.00 | 585 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 948.00 | | 624 948.00 | 624 948.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 948.00 | | | 624 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 279.00 | | 37 657.00 | 326 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 6 725.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 055.00 | | 30 932.00 | 250 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 201.00 | 7 523.00 | | 224 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 201.00 | 7 523.00 | | 224 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 655.00 | | | 94 655.00 |