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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 359.00 | 80 258.00 | 29 102.00 | 109 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 367.00 | 179 783.00 | 82 584.00 | 262 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 676.00 | 260 041.00 | 194 635.00 | 454 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BT Marchandises | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 792.00 | 260 041.00 | 295 751.00 | 555 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 894.00 | | 592 894.00 | 592 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 894.00 | | 592 894.00 | 592 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 355.00 | | | 596 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 044.00 | | | 597 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690.00 | | | -690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 068.00 | | 45 608.00 | 409 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 119.00 | | 45 608.00 | 326 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 275.00 | 18 766.00 | | 241 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 275.00 | 18 766.00 | | 241 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 5 210.00 | 14 990.00 | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 005.00 | 105 015.00 | 14 990.00 | 120 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
YT Sous‐traitance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 398.00 | | | 101 398.00 |