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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 001.00 | 188 973.00 | 107 028.00 | 296 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 168.00 | 188 973.00 | 173 196.00 | 362 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
084 Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 849.00 | | 417 849.00 | 417 849.00 |
110 Total général Actif | 780 017.00 | 188 973.00 | 591 044.00 | 780 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 476.00 | | | 640 476.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 192.00 | | | 743 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
252 Charges sociales | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 865.00 | | | 714 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
280 Produits financiers | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 942.00 | | | 340 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |