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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 918.00 | 216 566.00 | 139 352.00 | 355 918.00 |
040 Immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 085.00 | 216 566.00 | 205 519.00 | 422 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
072 Créances – Autres | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226 670.00 | | 226 670.00 | 226 670.00 |
084 Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 198.00 | | 399 198.00 | 399 198.00 |
110 Total général Actif | 821 284.00 | 216 566.00 | 604 718.00 | 821 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 517.00 | | | 410 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 521.00 | | | 69 521.00 |