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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 61 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 260 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 729 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 465 106.00 | 465 106.00 | | 465 106.00 |
DH Report à nouveau | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 36 344.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 542 622.00 | 509 836.00 | | 542 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 9 633.00 | | 18 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | 24 125.00 | | 111 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 56 664.00 | | 50 431.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 145.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 296.00 | 314 734.00 | | 187 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 917.00 | 824 570.00 | | 729 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 814.00 | 314 734.00 | | 180 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 496.00 | | 95 133.00 | 394 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 841.00 | 55 074.00 | 17 892.00 | 234 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 841.00 | 55 074.00 | 17 892.00 | 234 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 816.00 | 170 616.00 | 4 200.00 | 174 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 814.00 | 180 814.00 | | 180 814.00 |