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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
AP Constructions | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 013.00 | | 421 013.00 | 421 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 893.00 | | 260 893.00 | 260 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 973.00 | | 915 973.00 | 915 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BT Marchandises | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CF Disponibilités | 733 566.00 | | 733 566.00 | 733 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 789.00 | | 2 364 789.00 | 2 364 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 762.00 | | 3 280 762.00 | 3 280 762.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 2 597 277.00 | 2 356 710.00 | | 2 597 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 417.00 | 360 567.00 | | 438 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 3 095.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 054.00 | 2 729 411.00 | | 3 047 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 806.00 | 75 992.00 | | 59 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 827.00 | 19 984.00 | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 35 067.00 | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | 61 730.00 | | 50 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 614.00 | 22 663.00 | | 87 614.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 625.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 708.00 | 216 061.00 | | 233 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 762.00 | 2 945 472.00 | | 3 280 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 555.00 | 156 358.00 | | 190 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 537 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 638.00 | |
FM Production stockée | | | 3 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | 8 879.00 | | 6 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | 1 803.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 10 682.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 342.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 611.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 953.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | 8 729.00 | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 714.00 | 165 741.00 | | 201 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 585.00 | 1 579 468.00 | | 1 782 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 168.00 | 1 218 901.00 | | 1 344 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 417.00 | 360 567.00 | | 438 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 767.00 | | 192 249.00 | 1 634 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 1 799 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 450.00 | 1 786 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | 860.00 | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 526.00 | | 191 348.00 | 1 622 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 41.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 658.00 | 158 484.00 | 26 550.00 | 751 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 790.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 655.00 | 157 694.00 | 26 550.00 | 743 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |