| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 9 243.00 | 4 782.00 | 14 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 000.00 | 22 702.00 | 874 297.00 | 897 000.00 |
AP Constructions | 309 540.00 | 115 905.00 | 193 634.00 | 309 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 751.00 | 744 595.00 | 504 155.00 | 1 248 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 962.00 | 516 323.00 | 161 639.00 | 677 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 408 818.00 | | 408 818.00 | 408 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 007.00 | 1 408 771.00 | 2 225 235.00 | 3 634 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BN En cours de production de biens | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BT Marchandises | 164 664.00 | 17 122.00 | 147 542.00 | 164 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 849.00 | 4 858.00 | 61 991.00 | 66 849.00 |
BZ Autres créances | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 874 774.00 | | 874 774.00 | 874 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 931.00 | 21 980.00 | 1 313 951.00 | 1 335 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 938.00 | 1 430 751.00 | 3 539 187.00 | 4 969 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 2 675 763.00 | 2 675 763.00 | | 2 675 763.00 |
DH Report à nouveau | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 662.00 | 298 568.00 | | 318 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 596.00 | 3 282.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 854.00 | 2 988 878.00 | | 3 311 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 36 545.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 359.00 | 44 080.00 | | 111 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 18 222.00 | | 26 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 195.00 | 22 663.00 | | 44 195.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | 28 501.00 | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 332.00 | 150 012.00 | | 227 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 187.00 | 3 138 891.00 | | 3 539 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 332.00 | 141 174.00 | | 227 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 849.00 | | 1 620 849.00 | 1 620 849.00 |
FD Production vendue biens | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 114.00 | | 1 775 114.00 | 1 775 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 008.00 | 1 067.00 | | 23 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 693.00 | 4 227.00 | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 701.00 | 5 294.00 | | 36 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 185.00 | 5 294.00 | | 24 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 174.00 | 118 661.00 | | 102 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 933.00 | 1 770 033.00 | | 1 867 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 270.00 | 1 471 465.00 | | 1 549 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 662.00 | 298 568.00 | | 318 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 714.00 | | 1 614 715.00 | 2 047 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 3 634 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 421.00 | 2 310 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | 898 978.00 | 12 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 129.00 | | 306 856.00 | 2 032 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 408 881.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 363.00 | 206 631.00 | 11 221.00 | 1 213 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 25 202.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 618.00 | 181 429.00 | 11 221.00 | 1 206 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 507.00 | 17 122.00 | 17 507.00 | 17 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | | 972.00 | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 337.00 | 17 122.00 | 18 479.00 | 23 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 337.00 | 17 122.00 | 18 479.00 | 23 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 122.00 | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
UP Prêts | 408 818.00 | | 408 818.00 | 408 818.00 |
UX Autres créances clients | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -891.00 | -891.00 | | -891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 204.00 | 186 386.00 | 408 818.00 | 595 204.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |