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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 6 745.00 | 5 304.00 | 12 049.00 |
AP Constructions | 309 540.00 | 97 050.00 | 212 490.00 | 309 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 992.00 | 638 025.00 | 423 967.00 | 1 061 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 597.00 | 471 543.00 | 189 054.00 | 660 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 714.00 | 1 213 363.00 | 834 351.00 | 2 047 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BN En cours de production de biens | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BT Marchandises | 162 189.00 | 17 507.00 | 144 682.00 | 162 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 822.00 | 5 830.00 | 78 992.00 | 84 822.00 |
BZ Autres créances | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 603 707.00 | | 603 707.00 | 603 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 878.00 | 23 337.00 | 2 304 540.00 | 2 327 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 592.00 | 1 236 700.00 | 3 138 892.00 | 4 375 592.00 |
CU Autres participations | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 2 675 764.00 | | | 2 675 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 879.00 | | | 2 988 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 892.00 | | | 3 138 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 503.00 | | 1 506 503.00 | 1 506 503.00 |
FD Production vendue biens | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
FG Production vendue services | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 649.00 | | 1 677 649.00 | 1 677 649.00 |
FM Production stockée | | | 2 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 033.00 | | | 1 770 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 465.00 | | | 1 471 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 913.00 | | 166 981.00 | 1 922 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 180.00 | 2 047 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | 12 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 821.00 | 2 032 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | 5 421.00 | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 421.00 | | 161 528.00 | 1 908 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 31.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 659.00 | 176 914.00 | 23 211.00 | 1 059 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 1 246.00 | 4 359.00 | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 802.00 | 175 668.00 | 18 852.00 | 1 049 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 311.00 | 17 507.00 | 14 311.00 | 14 311.00 |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 2 740.00 | 1 038.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440.00 | 20 247.00 | 15 349.00 | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | 20 247.00 | 15 349.00 | 18 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 247.00 | 15 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UX Autres créances clients | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 546.00 | 27 707.00 | 8 839.00 | 36 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 013.00 | 141 174.00 | 8 839.00 | 150 013.00 |