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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 83.00 | 10 000.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 87 540.00 | 83 092.00 | 4 447.00 | 87 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 076.00 | 83 306.00 | 1 769.00 | 85 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 137.00 | 53 610.00 | 9 527.00 | 63 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 304.00 | 220 091.00 | 171 213.00 | 391 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 823.00 | 220 091.00 | 200 732.00 | 420 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | -4 884.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 14 366.00 | 3 501.00 | | 14 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 14 606.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 348.00 | 195 412.00 | | 171 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 6 115.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | 3 111.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 366.00 | 219 244.00 | | 186 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 732.00 | 222 745.00 | | 200 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 488.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 488.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -488.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 778.00 | 207 569.00 | | 175 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 912.00 | 212 453.00 | | 164 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 865.00 | -4 884.00 | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703.00 | 4 192.00 | 2 511.00 | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217.00 | 6 912.00 | 305.00 | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 366.00 | 183 854.00 | 2 511.00 | 186 366.00 |