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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 83.00 | 10 000.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 87 540.00 | 87 352.00 | 188.00 | 87 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 872.00 | 83 953.00 | 1 919.00 | 85 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 156.00 | 62 184.00 | 1 972.00 | 64 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 132.00 | 233 571.00 | 169 561.00 | 403 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 614.00 | 233 571.00 | 208 043.00 | 441 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 671.00 | 5 981.00 | | 24 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | 18 689.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 37 127.00 | 33 055.00 | | 37 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 485.00 | 156 869.00 | | 155 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 4 530.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 6 698.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 916.00 | 170 609.00 | | 170 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 043.00 | 203 664.00 | | 208 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 916.00 | 170 609.00 | | 170 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 991.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 991.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -991.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 554.00 | 178 366.00 | | 176 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 483.00 | 159 677.00 | | 172 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | 18 689.00 | | 4 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 3 179.00 | 305.00 | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |