| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 83.00 | 10 000.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 87 540.00 | 86 909.00 | 631.00 | 87 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 84 406.00 | 1 169.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 088.00 | 58 666.00 | 4 422.00 | 63 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 756.00 | 230 064.00 | 171 692.00 | 401 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 728.00 | 230 064.00 | 203 664.00 | 433 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 981.00 | -4 884.00 | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | 10 865.00 | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 33 055.00 | 14 366.00 | | 33 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 6 703.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 869.00 | 171 348.00 | | 156 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 5 832.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 2 483.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 609.00 | 186 366.00 | | 170 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 664.00 | 200 732.00 | | 203 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 609.00 | 183 854.00 | | 170 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 79.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 79.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -79.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 366.00 | 175 778.00 | | 178 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 677.00 | 164 912.00 | | 159 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 689.00 | 10 865.00 | | 18 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946.00 | 1 641.00 | 305.00 | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |