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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 611.00 | 1 789.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 058.00 | 111 979.00 | 7 079.00 | 119 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 108 502.00 | 15 757.00 | 124 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 217.00 | 224 092.00 | 30 125.00 | 254 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BP En cours de production de services | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 435.00 | 224 092.00 | 204 343.00 | 428 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 16 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 775.00 | 17 495.00 | | 19 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 6 280.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 112 172.00 | 55 375.00 | | 112 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 227.00 | 77 412.00 | | 27 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 330.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 9 863.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 12 538.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 171.00 | 100 144.00 | | 92 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 343.00 | 155 519.00 | | 204 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 152.00 | 75 074.00 | | 87 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 29 543.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 178.00 | | 610 178.00 | 610 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 178.00 | | 610 178.00 | 610 178.00 |
FM Production stockée | | | -10 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 5 966.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 174.00 | 50 477.00 | | 60 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 775.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 646.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | -1 684.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 563.00 | 449 463.00 | | 604 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 766.00 | 443 182.00 | | 597 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 6 280.00 | | 6 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 254 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 243 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 395.00 | 16 837.00 | 7 140.00 | 214 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 2 101.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 885.00 | 14 736.00 | 7 140.00 | 212 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 869.00 | 21 850.00 | 5 019.00 | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 610.00 | 61 110.00 | 5 500.00 | 66 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 171.00 | 87 152.00 | 5 019.00 | 92 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 614.00 | 15 906.00 | | 35 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 333.00 | 4 923.00 | | 8 333.00 |
ST Autres comptes | 76 717.00 | 68 272.00 | | 76 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 723.00 | 41 309.00 | | 48 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 466.00 | 19 875.00 | | 21 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 741.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 648.00 | 17 647.00 | | 36 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 239.00 | 134 378.00 | | 155 239.00 |