| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 906.00 | 103 742.00 | 15 164.00 | 118 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 408.00 | 123 430.00 | 20 979.00 | 144 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 083.00 | 232 571.00 | 41 512.00 | 274 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BP En cours de production de services | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 523.00 | 232 571.00 | 262 952.00 | 495 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 1 600.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 17 770.00 | 26 572.00 | | 17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 673.00 | 22 314.00 | | 56 673.00 |
DL TOTAL (I) | 161 159.00 | 134 486.00 | | 161 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 298.00 | 40 056.00 | | 41 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617.00 | 2 584.00 | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 21 305.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 38 622.00 | | 40 395.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 792.00 | 102 567.00 | | 101 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 952.00 | 237 053.00 | | 262 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 998.00 | 78 664.00 | | 70 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 956.00 | | 640 956.00 | 640 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 956.00 | | 640 956.00 | 640 956.00 |
FM Production stockée | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 625.00 | 55 028.00 | | 52 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 197.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 5 697.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | 6 503.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 4 441.00 | | 14 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 673.00 | 644 782.00 | | 654 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 000.00 | 622 468.00 | | 598 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 673.00 | 22 314.00 | | 56 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 233.00 | 3 204.00 | | 3 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 496.00 | | 15 441.00 | 270 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 274 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 263 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 727.00 | | 15 441.00 | 259 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 189.00 | 12 236.00 | 11 854.00 | 232 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 789.00 | 12 236.00 | 11 854.00 | 226 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 298.00 | 10 504.00 | 30 794.00 | 41 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 762.00 | 67 393.00 | 5 369.00 | 72 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 792.00 | 70 998.00 | 30 794.00 | 101 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 901.00 | 28 577.00 | | 30 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 873.00 | 18 842.00 | | 12 873.00 |
ST Autres comptes | 78 890.00 | 103 542.00 | | 78 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 630.00 | 49 564.00 | | 37 630.00 |
YT Sous‐traitance | 22 769.00 | 27 162.00 | | 22 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 329.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 229.00 | 29 906.00 | | 32 229.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 163.00 | 198 113.00 | | 152 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |