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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 279.00 | 111 754.00 | 4 525.00 | 116 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 448.00 | 115 035.00 | 28 413.00 | 143 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 496.00 | 232 189.00 | 38 307.00 | 270 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 242.00 | 232 189.00 | 237 053.00 | 469 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 572.00 | 19 775.00 | | 26 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | 6 797.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 134 486.00 | 112 172.00 | | 134 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 056.00 | 27 227.00 | | 40 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 84.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 24 678.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 39 582.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 567.00 | 92 171.00 | | 102 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 053.00 | 204 343.00 | | 237 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 664.00 | 87 152.00 | | 78 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 631.00 | | 640 631.00 | 640 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 631.00 | | 640 631.00 | 640 631.00 |
FM Production stockée | | | -8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 028.00 | 60 174.00 | | 55 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 52.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 52.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | -52.00 | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 1 877.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 782.00 | 604 563.00 | | 644 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 468.00 | 597 766.00 | | 622 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | 6 797.00 | | 22 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 204.00 | 1 857.00 | | 3 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 217.00 | | 25 786.00 | 254 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 270 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 259 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 317.00 | | 20 416.00 | 243 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 369.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 092.00 | 12 103.00 | 4 006.00 | 224 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 789.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 481.00 | 10 314.00 | 4 006.00 | 220 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 056.00 | 16 153.00 | 23 903.00 | 40 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 766.00 | 78 397.00 | 5 369.00 | 83 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 567.00 | 78 664.00 | 23 903.00 | 102 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 577.00 | 35 614.00 | | 28 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 842.00 | 8 333.00 | | 18 842.00 |
ST Autres comptes | 103 542.00 | 76 717.00 | | 103 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 564.00 | 48 723.00 | | 49 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 162.00 | 21 466.00 | | 27 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -997.00 | | | -997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 034.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 906.00 | 36 648.00 | | 29 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 113.00 | 155 239.00 | | 198 113.00 |