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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 990.00 | 9 963.00 | 29 027.00 | 38 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BN En cours de production de biens | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 251.00 | | 446 251.00 | 446 251.00 |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 302.00 | | 579 302.00 | 579 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 292.00 | 9 963.00 | 608 329.00 | 618 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DH Report à nouveau | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 1 000.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 483.00 | | | 432 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 329.00 | | | 608 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 483.00 | | | 352 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 718 961.00 | 9 127.00 | 1 728 088.00 | 1 718 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 961.00 | 9 127.00 | 1 728 088.00 | 1 718 961.00 |
FM Production stockée | | | 68 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 173.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 458.00 | | | 1 800 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 102.00 | | | 1 795 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 425.00 | 41 495.00 | | 35 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 138.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 138.00 | | 9 825.00 |