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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
BF Prêts | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 069.00 | 9 963.00 | 47 106.00 | 57 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 188.00 | | 510 188.00 | 510 188.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 262.00 | | 618 262.00 | 618 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 331.00 | 9 963.00 | 665 368.00 | 675 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DH Report à nouveau | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
DL TOTAL (I) | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 031.00 | | | 368 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 368.00 | | | 665 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 398.00 | | | 347 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 069.00 | | 4 000.00 | 53 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 106.00 | | 4 000.00 | 38 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 839.00 | 20 206.00 | 20 633.00 | 40 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 839.00 | 20 206.00 | 20 633.00 | 40 839.00 |