| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 17 042.00 | 11 078.00 | 28 119.00 |
BF Prêts | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 775.00 | 17 042.00 | 77 734.00 | 94 775.00 |
BP En cours de production de services | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
BZ Autres créances | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CF Disponibilités | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 802.00 | | 994 802.00 | 994 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 577.00 | 17 042.00 | 1 072 536.00 | 1 089 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DH Report à nouveau | 287 853.00 | | | 287 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 369 621.00 | | | 369 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 915.00 | | | 702 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 536.00 | | | 1 072 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 915.00 | | | 352 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 892.00 | | 35 883.00 | 58 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | | 10 833.00 | 17 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 606.00 | | 25 050.00 | 36 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 3 385.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 3 385.00 | | 13 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
UX Autres créances clients | 339 584.00 | 339 584.00 | | 339 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 010.00 | 10.00 | 350 000.00 | 350 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 205.00 | 487 205.00 | | 487 205.00 |
VW T.V.A. | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 915.00 | 352 915.00 | 350 000.00 | 702 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
ST Autres comptes | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
YT Sous‐traitance | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 034.00 | | | 198 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 795.00 | | | 816 795.00 |