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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 401.00 | | 758 401.00 | 758 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 417 969.00 | | 1 417 969.00 | 1 417 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 707.00 | | 1 505 707.00 | 1 505 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 109.00 | | 2 264 109.00 | 2 264 109.00 |
CU Autres participations | 758 297.00 | | 758 297.00 | 758 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 946.00 | 1 786 478.00 | | 1 939 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 688.00 | 238 468.00 | | 34 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 884.00 | 2 033 196.00 | | 1 982 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 734.00 | 125 038.00 | | 91 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 624.00 | 150 091.00 | | 158 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 429.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | 10 016.00 | | 26 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 225.00 | 289 574.00 | | 281 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 109.00 | 2 322 769.00 | | 2 264 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 18 408.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 077.00 | 318 010.00 | | 120 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 389.00 | 79 543.00 | | 85 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 688.00 | 238 468.00 | | 34 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 618.00 | | | 1 382 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 589.00 | 34 463.00 | 57 127.00 | 91 589.00 |
VI Groupe et associés | 158 624.00 | 16 137.00 | 142 487.00 | 158 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 074.00 | 27 456.00 | 1 390 618.00 | 1 418 074.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 225.00 | 81 611.00 | 199 614.00 | 281 225.00 |