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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 401.00 | | 758 401.00 | 758 401.00 |
BZ Autres créances | 1 370 230.00 | | 1 370 230.00 | 1 370 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 795.00 | | 1 392 795.00 | 1 392 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 197.00 | | 2 151 197.00 | 2 151 197.00 |
CU Autres participations | 758 297.00 | | 758 297.00 | 758 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 066 146.00 | 2 020 695.00 | | 2 066 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 688.00 | 45 451.00 | | 57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 084.00 | 2 074 396.00 | | 2 132 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 65 429.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 2 234.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 4 295.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 113.00 | 93 413.00 | | 19 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 197.00 | 2 167 809.00 | | 2 151 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 113.00 | 27 984.00 | | 19 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 851.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 633.00 | 156 340.00 | | 164 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 946.00 | 110 889.00 | | 106 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 688.00 | 45 451.00 | | 57 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 212.00 | 1 333 212.00 | | 1 333 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 334.00 | 1 370 334.00 | | 1 370 334.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |