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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 401.00 | | 758 401.00 | 758 401.00 |
BZ Autres créances | 1 387 680.00 | | 1 387 680.00 | 1 387 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 269.00 | | 1 396 269.00 | 1 396 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 671.00 | | 2 154 671.00 | 2 154 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 758 297.00 | | 758 297.00 | 758 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 974 634.00 | 1 939 946.00 | | 1 974 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 061.00 | 34 688.00 | | 46 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 945.00 | 1 982 884.00 | | 2 028 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 217.00 | 91 734.00 | | 57 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 365.00 | 158 624.00 | | 54 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 4 548.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | 26 320.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 726.00 | 281 225.00 | | 125 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 671.00 | 2 264 109.00 | | 2 154 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 5 449.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 048.00 | 120 077.00 | | 125 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 986.00 | 85 389.00 | | 78 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 061.00 | 34 688.00 | | 46 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 401.00 | | | 758 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 401.00 | | | 758 401.00 |