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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 937.00 | | 1 458 937.00 | 1 458 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 344.00 | | 1 498 344.00 | 1 498 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BZ Autres créances | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
CF Disponibilités | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 874.00 | | 350 874.00 | 350 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 218.00 | | 1 849 218.00 | 1 849 218.00 |
CU Autres participations | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 546.00 | 1 253 570.00 | | 1 329 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 208.00 | 75 976.00 | | 91 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 755.00 | 1 395 546.00 | | 1 486 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 343.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 362 125.00 | 391 851.00 | | 362 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 463.00 | 392 194.00 | | 362 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 218.00 | 1 787 741.00 | | 1 849 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 463.00 | 392 194.00 | | 362 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 189.00 | | -869 777 753.00 | 3 425 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 189.00 | | 3 425 189.00 | 3 425 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 362.00 | -33 733.00 | | -30 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 189.00 | 3 209 071.00 | | 3 425 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 981.00 | 3 133 095.00 | | 3 333 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 208.00 | 75 976.00 | | 91 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 344.00 | | | 1 498 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 937.00 | | | 1 458 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 125.00 | 362 125.00 | | 362 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 391.00 | 245 391.00 | | 245 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 463.00 | 362 463.00 | | 362 463.00 |