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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 937.00 | | 1 458 937.00 | 1 458 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 745.00 | | 1 484 745.00 | 1 484 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BZ Autres créances | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CF Disponibilités | 283 572.00 | | 283 572.00 | 283 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 319.00 | | 1 904 319.00 | 1 904 319.00 |
CU Autres participations | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 168.00 | 14 397.00 | | 18 168.00 |
DG Autres réserves | 608 684.00 | 537 051.00 | | 608 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 245.00 | 75 404.00 | | -27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 607.00 | 1 826 852.00 | | 1 799 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669.00 | 102.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 281.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | 8 760.00 | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 87 785.00 | 466 196.00 | | 87 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 712.00 | 479 340.00 | | 104 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 319.00 | 2 306 191.00 | | 1 904 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 712.00 | 479 340.00 | | 104 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 032.00 | | 3 839 032.00 | 3 839 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 032.00 | | 3 839 032.00 | 3 839 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 033.00 | 3 483 498.00 | | 3 839 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 277.00 | 3 408 093.00 | | 3 866 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 245.00 | 75 404.00 | | -27 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 745.00 | | | 1 484 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 937.00 | | | 1 458 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
UX Autres créances clients | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |