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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 937.00 | | 1 458 937.00 | 1 458 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 484 744.00 | | 1 484 744.00 | 1 484 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
BZ Autres créances | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 225.00 | | 314 225.00 | 314 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 969.00 | | 1 798 969.00 | 1 798 969.00 |
CU Autres participations | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 862.00 | 1 420 755.00 | | 1 459 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 678.00 | 39 107.00 | | 57 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 541.00 | 1 525 862.00 | | 1 583 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 8 739.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 210 890.00 | 286 953.00 | | 210 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 428.00 | 295 692.00 | | 215 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 969.00 | 1 821 555.00 | | 1 798 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 428.00 | 295 692.00 | | 215 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 200.00 | | 3 561 200.00 | 3 561 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 200.00 | | 3 561 200.00 | 3 561 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 979.00 | -31 248.00 | | -33 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 801.00 | 3 628 251.00 | | 3 574 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 122.00 | 3 589 143.00 | | 3 517 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 678.00 | 39 107.00 | | 57 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 344.00 | | | 1 498 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 25 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 484 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 937.00 | | | 1 458 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |