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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 418 627.00 | | 418 627.00 | 418 627.00 |
AP Constructions | 102 375.00 | 97 297.00 | 5 078.00 | 102 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 435.00 | 57 548.00 | 4 887.00 | 62 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 903.00 | 27 417.00 | 486.00 | 27 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 670.00 | 183 062.00 | 473 608.00 | 656 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 129 172.00 | | 129 172.00 | 129 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 198.00 | | 189 198.00 | 189 198.00 |
CF Disponibilités | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 981.00 | | 682 981.00 | 682 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 651.00 | 183 062.00 | 1 156 589.00 | 1 339 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 304.00 | 96 065.00 | | 55 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 219.00 | -40 761.00 | | 138 219.00 |
DL TOTAL (I) | 248 522.00 | 110 304.00 | | 248 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 461.00 | 392 453.00 | | 420 461.00 |
EA Autres dettes | 157 921.00 | 249 062.00 | | 157 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 067.00 | 968 470.00 | | 908 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 589.00 | 1 078 774.00 | | 1 156 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 642.00 | | 1 511 642.00 | 1 511 642.00 |
FD Production vendue biens | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
FG Production vendue services | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 881.00 | | 1 906 881.00 | 1 906 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 366.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 366.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022.00 | 27 031.00 | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 27 031.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 788.00 | -26 665.00 | | -9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 646.00 | 2 039 580.00 | | 1 911 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 427.00 | 2 080 341.00 | | 1 773 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 219.00 | -40 761.00 | | 138 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | 1 379.00 | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 520.00 | | 902.00 | 660 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 656 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 192 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 427.00 | | | 419 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 802.00 | | 662.00 | 196 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 290.00 | | 240.00 | 44 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 193.00 | 12 621.00 | 4 752.00 | 175 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 393.00 | 12 621.00 | 4 752.00 | 174 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 461.00 | 420 461.00 | | 420 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
UX Autres créances clients | 187 793.00 | | | 187 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VC Groupe et associés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 392.00 | 499 861.00 | 44 530.00 | 544 392.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 067.00 | 908 067.00 | | 908 067.00 |