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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 102 375.00 | 102 329.00 | 46.00 | 102 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 38 622.00 | 1 355.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 463.00 | 29 970.00 | 492.00 | 30 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 481.00 | 171 721.00 | 16 759.00 | 188 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BT Marchandises | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 937.00 | 586.00 | 148 351.00 | 148 937.00 |
BZ Autres créances | 332 919.00 | | 332 919.00 | 332 919.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 851.00 | 586.00 | 570 265.00 | 570 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 332.00 | 172 307.00 | 587 025.00 | 759 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 225.00 | 193 522.00 | | -11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 129.00 | -204 747.00 | | -73 129.00 |
DL TOTAL (I) | -29 354.00 | 43 775.00 | | -29 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 89 024.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 454.00 | 257 947.00 | | 251 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 872.00 | 89 238.00 | | 139 872.00 |
EA Autres dettes | 224 983.00 | 223 810.00 | | 224 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 378.00 | 660 019.00 | | 616 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 025.00 | 703 795.00 | | 587 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 378.00 | 660 019.00 | | 616 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 89 024.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 972.00 | | 813 972.00 | 813 972.00 |
FD Production vendue biens | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FG Production vendue services | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 619.00 | | 860 619.00 | 860 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 098.00 | 24 055.00 | | 15 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 444 235.00 | | 15 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 098.00 | -57 984.00 | | -15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 470.00 | 1 601 204.00 | | 867 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 599.00 | 1 805 951.00 | | 940 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 129.00 | -204 747.00 | | -73 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 2 757.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 242.00 | | 1 481.00 | 200 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 242.00 | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242.00 | 188 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 628.00 | | 1 481.00 | 26 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 631.00 | 2 090.00 | | 169 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 831.00 | 2 090.00 | | 168 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 454.00 | 251 454.00 | | 251 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VP Divers | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 722.00 | 496 722.00 | | 496 722.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 378.00 | 616 378.00 | | 616 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 5 263.00 | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 484.00 | 88 927.00 | | 22 484.00 |
ST Autres comptes | 78 039.00 | 105 960.00 | | 78 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 932.00 | 158 645.00 | | 118 932.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 3 573.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | 8 835.00 | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 455.00 | 353 532.00 | | 219 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |