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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 102 375.00 | 102 068.00 | 307.00 | 102 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 37 665.00 | 2 311.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 463.00 | 29 098.00 | 1 365.00 | 30 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 242.00 | 169 631.00 | 30 611.00 | 200 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BT Marchandises | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 826.00 | 586.00 | 176 240.00 | 176 826.00 |
BZ Autres créances | 366 424.00 | | 366 424.00 | 366 424.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 590.00 | 586.00 | 645 004.00 | 645 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 832.00 | 170 217.00 | 675 615.00 | 845 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 522.00 | 55 304.00 | | 193 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 747.00 | 138 219.00 | | -204 747.00 |
DL TOTAL (I) | 43 775.00 | 248 522.00 | | 43 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 024.00 | 71 040.00 | | 89 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 451.00 | 420 461.00 | | 267 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | 258 645.00 | | 89 238.00 |
EA Autres dettes | 186 126.00 | 157 921.00 | | 186 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 840.00 | 908 067.00 | | 631 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 615.00 | 1 156 589.00 | | 675 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 447.00 | | 984 447.00 | 984 447.00 |
FD Production vendue biens | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
FG Production vendue services | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 205.00 | | 1 211 205.00 | 1 211 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 251.00 | 1 234.00 | | 36 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 251.00 | 1 234.00 | | 386 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 055.00 | 11 022.00 | | 24 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 180.00 | | | 420 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 235.00 | 11 022.00 | | 444 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 984.00 | -9 788.00 | | -57 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 573.00 | 36 573.00 | | -36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 204.00 | 1 911 646.00 | | 1 601 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 951.00 | 1 773 427.00 | | 1 805 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 747.00 | 138 219.00 | | -204 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 2 737.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 670.00 | | 5 369.00 | 656 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 902.00 | 26 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 797.00 | 200 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 627.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 268.00 | 172 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 427.00 | | | 419 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 712.00 | | 5 369.00 | 192 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 062.00 | 9 907.00 | 23 338.00 | 183 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 262.00 | 9 907.00 | 23 338.00 | 182 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 451.00 | 267 451.00 | | 267 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VP Divers | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 594.00 | 558 966.00 | 26 628.00 | 585 594.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 840.00 | 631 840.00 | | 631 840.00 |