| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032.00 | 5 596.00 | 1 436.00 | 7 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 032.00 | 5 566.00 | 1 466.00 | 7 032.00 |
BP En cours de production de services | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 690.00 | 11 900.00 | 40 790.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 842.00 | 11 900.00 | 73 942.00 | 85 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 874.00 | 17 466.00 | 75 408.00 | 92 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 012.00 | 9 119.00 | | 7 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390.00 | -2 107.00 | | -1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 16 103.00 | 17 493.00 | | 16 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 4 743.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | 88 169.00 | | 49 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 305.00 | 92 912.00 | | 59 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 408.00 | 130 520.00 | | 75 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 250 591.00 | | 250 591.00 | 250 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 591.00 | | 250 591.00 | 250 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 142.00 | 18 488.00 | | 13 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | 18 488.00 | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 527.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 642.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 141.00 | -2 155.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 326.00 | 316 279.00 | | 282 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 716.00 | 318 385.00 | | 283 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390.00 | -2 107.00 | | -1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724.00 | 872.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 872.00 | | 4 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 015.00 | | 20 115.00 | 32 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 790.00 | | | 110 790.00 |