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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 500.00 | 465.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 5 470.00 | 495.00 | 5 965.00 |
BP En cours de production de services | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 584.00 | 5 470.00 | 46 114.00 | 51 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 961.00 | 5 622.00 | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | -2 661.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 13 981.00 | 13 442.00 | | 13 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 2 439.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 683.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 46 037.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | | 2 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 132.00 | 51 676.00 | | 32 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 114.00 | 65 119.00 | | 46 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
FM Production stockée | | | -7 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 6 546.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 6 546.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 087.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 087.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 5 459.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 175.00 | 254 184.00 | | 157 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 636.00 | 256 844.00 | | 156 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | -2 661.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | | 713.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | | 713.00 | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VW T.V.A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |