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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820 500.00 | | 3 820 500.00 | 3 820 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 719 428.00 | | 15 719 428.00 | 15 719 428.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 481 972.00 | | 1 481 972.00 | 1 481 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 213 757.00 | | 17 213 757.00 | 17 213 757.00 |
CU Autres participations | 11 898 928.00 | | 11 898 928.00 | 11 898 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 731.00 | 1 058 731.00 | | 1 058 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 63 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -704 322.00 | -539 020.00 | | -704 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 549.00 | -228 655.00 | | -700 549.00 |
DL TOTAL (I) | -346 141.00 | 354 409.00 | | -346 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479 972.00 | 706 375.00 | | 1 479 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 972.00 | 706 375.00 | | 1 479 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 5 330.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 079 926.00 | 15 205 398.00 | | 16 079 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 213 757.00 | 16 266 181.00 | | 17 213 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 816.00 | -73 030.00 | | -79 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 549.00 | 390 655.00 | | 862 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 549.00 | -228 655.00 | | -700 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 557 428.00 | 162 000.00 | | 15 557 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 719 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 719 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557 428.00 | 162 000.00 | | 15 557 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 375.00 | 773 597.00 | | 706 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 375.00 | 773 597.00 | | 706 375.00 |
UG ‐ Financières | | 773 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 108 003.00 | | 12 108 003.00 | 12 108 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 820 500.00 | | | 3 820 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 933 550.00 | 3 933 550.00 | | 3 933 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 500.00 | | 3 820 500.00 | 3 820 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 079 926.00 | 3 971 923.00 | 12 108 003.00 | 16 079 926.00 |