| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 630 500.00 | | 4 630 500.00 | 4 630 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 529 428.00 | | 16 529 428.00 | 16 529 428.00 |
BZ Autres créances | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 706 978.00 | | 16 706 978.00 | 16 706 978.00 |
CU Autres participations | 11 898 928.00 | | 11 898 928.00 | 11 898 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 731.00 | 1 058 731.00 | | 1 058 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DH Report à nouveau | 135 770.00 | 125 776.00 | | 135 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 284.00 | 9 994.00 | | 162 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 372.00 | 1 205 088.00 | | 1 367 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295 489.00 | 15 389 595.00 | | 15 295 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 6 030.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 299 454.00 | 15 395 644.00 | | 15 299 454.00 |
ED (V) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 978.00 | 16 714 212.00 | | 16 706 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 990.00 | -43 212.00 | | -24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 481.00 | 162 000.00 | | 275 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 197.00 | 152 006.00 | | 113 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 284.00 | 9 994.00 | | 162 284.00 |