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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 144 500.00 | | 4 144 500.00 | 4 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043 428.00 | | 16 043 428.00 | 16 043 428.00 |
BZ Autres créances | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 542.00 | | 16 314 542.00 | 16 314 542.00 |
CU Autres participations | 11 898 928.00 | | 11 898 928.00 | 11 898 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 731.00 | 1 058 731.00 | | 1 058 731.00 |
DH Report à nouveau | -725 268.00 | -1 404 872.00 | | -725 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 437.00 | 679 603.00 | | 675 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 899.00 | 333 463.00 | | 1 008 899.00 |
DP Provisions pour risques | 145 906.00 | 810 536.00 | | 145 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 906.00 | 810 536.00 | | 145 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156 053.00 | 15 611 555.00 | | 15 156 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 500.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 159 736.00 | 15 615 073.00 | | 15 159 736.00 |
ED (V) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 314 542.00 | 16 759 071.00 | | 16 314 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -664 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -492 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 765.00 | -61 838.00 | | -27 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -513 437.00 | -517 603.00 | | -513 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 437.00 | 679 603.00 | | 675 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 881 428.00 | 162 000.00 | | 15 881 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 043 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 881 428.00 | 162 000.00 | | 15 881 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 536.00 | 145 906.00 | 810 536.00 | 810 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 536.00 | 145 906.00 | 810 536.00 | 810 536.00 |
UG ‐ Financières | | 145 906.00 | 810 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 871 937.00 | | 10 871 937.00 | 10 871 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 144 500.00 | | | 4 144 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 116.00 | 4 284 116.00 | | 4 284 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 532.00 | 115 032.00 | 4 144 566.00 | 4 259 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 159 736.00 | 4 287 799.00 | 10 871 937.00 | 15 159 736.00 |