| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 8 769.00 | 277.00 | 9 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 425.00 | 11 269.00 | 147 155.00 | 158 425.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
072 Créances – Autres | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
110 Total général Actif | 231 732.00 | 11 269.00 | 220 462.00 | 231 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 435.00 | | | 346 435.00 |
230 Autres produits | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 291.00 | | | 364 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 746.00 | | | 229 746.00 |
252 Charges sociales | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 704.00 | | | 352 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131.00 | | | 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |