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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 12 848.00 | 6 217.00 | 19 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 444.00 | 15 348.00 | 153 095.00 | 168 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
110 Total général Actif | 236 679.00 | 15 348.00 | 221 330.00 | 236 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 793.00 | | | 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 885.00 | | | 354 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 450.00 | | | 355 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
252 Charges sociales | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
262 Autres charges | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 093.00 | | | 351 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |