| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 10 850.00 | 8 215.00 | 19 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 444.00 | 13 350.00 | 155 093.00 | 168 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
072 Créances – Autres | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
110 Total général Actif | 237 748.00 | 13 350.00 | 224 398.00 | 237 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
230 Autres produits | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 526.00 | | | 330 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
252 Charges sociales | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 457.00 | | | 325 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |