| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 259.00 | 31 336.00 | 52 923.00 | 84 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 818.00 | 39 406.00 | 186 412.00 | 225 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 305.00 | 15 921.00 | 92 384.00 | 108 305.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 318 721.00 | | 318 721.00 | 318 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 511.00 | 15 921.00 | 460 590.00 | 476 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 329.00 | 55 327.00 | 647 002.00 | 702 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 509.00 | 356 540.00 | | 211 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 540.00 | 61 969.00 | | 53 540.00 |
DL TOTAL (I) | 520 049.00 | 473 509.00 | | 520 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | 26 226.00 | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 1 997.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 918.00 | 112 720.00 | | 90 918.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 1 861.00 | | 11 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 953.00 | 164 649.00 | | 126 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 002.00 | 638 158.00 | | 647 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 953.00 | 164 649.00 | | 126 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 998.00 | | 609 998.00 | 609 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | 3 363.00 | | 9 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 059.00 | 35 423.00 | | 23 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 820.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 17 820.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 17.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 480.00 | 19 384.00 | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 19 401.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -1 581.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 371.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 245.00 | 637 279.00 | | 653 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 705.00 | 575 310.00 | | 599 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 540.00 | 61 969.00 | | 53 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | 2 929.00 | | 10 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 176.00 | | 55 185.00 | 200 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 543.00 | 225 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 543.00 | 84 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 617.00 | | 55 185.00 | 58 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907.00 | 13 562.00 | 19 063.00 | 44 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 13 562.00 | 19 063.00 | 36 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 1 508.00 | 16 587.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 1 508.00 | 16 587.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 1 508.00 | 16 587.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 16 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
UX Autres créances clients | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VP Divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 874.00 | 157 789.00 | 24 085.00 | 181 874.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 994.00 | 7 946.00 | | 13 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | 6 651.00 | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 122 451.00 | 108 964.00 | | 122 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 664.00 | 33 679.00 | | 32 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 904.00 | 14 801.00 | | 39 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | 11 720.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 434.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 025.00 | 8 380.00 | | 16 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 548.00 | 117 784.00 | | 118 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 317.00 | 16 776.00 | | 17 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 937.00 | 161 014.00 | | 164 937.00 |