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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 530.00 | 432.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 606.00 | 49 088.00 | 20 518.00 | 69 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 154.00 | 60 618.00 | 120 535.00 | 181 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 340.00 | 60 618.00 | 293 722.00 | 354 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 499.00 | 14 320.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 993.00 | 59 179.00 | | 67 993.00 |
DL TOTAL (I) | 189 492.00 | 194 499.00 | | 189 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 478 474.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 758.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 345.00 | 80 716.00 | | 59 345.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 640.00 | 563 962.00 | | 96 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 722.00 | 766 050.00 | | 293 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 640.00 | 563 962.00 | | 96 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 17 688.00 | | 21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 511.00 | 578 939.00 | | 701 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 518.00 | 519 760.00 | | 633 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 993.00 | 59 179.00 | | 67 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 022.00 | | 1 925.00 | 358 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 112.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 792.00 | 181 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 69 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 931.00 | | 527.00 | 110 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 176.00 | | 1 110.00 | 74 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 914.00 | | 288.00 | 172 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 287.00 | 11 011.00 | 5 680.00 | 55 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 523.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 10 488.00 | 5 680.00 | 44 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |