| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 7 644.00 | 2 366.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 55 091.00 | 26 876.00 | 81 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 669.00 | | 148 669.00 | 148 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 386.00 | 62 735.00 | 301 651.00 | 364 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 661.00 | | 386 661.00 | 386 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 048.00 | 62 735.00 | 688 312.00 | 751 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 638.00 | 7 677.00 | | 10 638.00 |
DG Autres réserves | 248 624.00 | 237 372.00 | | 248 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | 59 213.00 | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 553 237.00 | 554 262.00 | | 553 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | 9 404.00 | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 129.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 079.00 | 104 373.00 | | 101 079.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 2 009.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 075.00 | 117 916.00 | | 135 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 312.00 | 672 177.00 | | 688 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 075.00 | 117 916.00 | | 135 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 719.00 | | 658 719.00 | 658 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 719.00 | | 658 719.00 | 658 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 325.00 | 10 088.00 | | 12 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 269.00 | 26 598.00 | | 37 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 9 306.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 9 806.00 | | 26 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 622.00 | 9 909.00 | | 25 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 622.00 | 9 909.00 | | 25 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -103.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 19 594.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 048.00 | 665 639.00 | | 701 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 073.00 | 606 426.00 | | 657 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 975.00 | 59 213.00 | | 43 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | 13 282.00 | | 14 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 176 344.00 | 217 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | 3 675.00 | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | 172 669.00 | 24 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 283.00 | 14 681.00 | 5 228.00 | 53 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 1 586.00 | 2 320.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | 13 095.00 | 2 908.00 | 44 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
UX Autres créances clients | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 071.00 | 158 826.00 | 24 245.00 | 183 071.00 |
VW T.V.A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |